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深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度报告摘

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以股权登记日的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  怡亚通致力于不断完善供应链商业生态圈,聚合所有合作伙伴,整合供应链纵向上下游以及横向不同产业间的优质资源,提供专业的全程供应链服务。作为国内供应链行业的先行者,公司主营业务分为五大集群架构,业务服务范围涵盖生产型供应链、流通消费型供应链、供应链金融、全球采购及产品整合供应链、互联网供应链。公司以客户为中心,以物流为基础,以供应链为载体,嫁接互联网工具,提出个性化供应链解决方案,帮助合作企业实现从上游原材料采购、生产、仓储物流,到下游产品的分销、配送及销售等各环节的供应链全程运作管理,优化产品的供应渠道,取得效率最大化。此外,怡亚通在供应链合作的基础上提供营销、金融、互联网等增值类服务支持,从而进一步提升合作企业的核心竞争力,提升产品的品牌效应及市场份额。

  广度供应链是以上下游客户需求为核心,业务集中在IT、通讯、电子、医疗、机械等非快消领域,搭建采购业务、销售业务、物流业务服务平台:

  ①广度采购平台提供采购及采购执行、采购资源整合服务,有效链接上游供应商,帮助企业实现阳光采购,零库存管理,提高生产效率,降低采购成本;

  ②广度销售平台聚焦“平台+分销+增值服务”服务模式,建立厂家与经销商之间的销售平台,服务网络覆盖全国各级城市,打造增值分销供应链运作模式,提供销售执行、分销、渠道管理、市场管理、供应链金融等服务,帮助合作企业实现渠道扁平化,提高竞争力;

  ③广度物流平台可提供B2B/B2C一站式物流服务,在采购、生产、销售等供应链环节中为客户提供国际物流、国内物流、保税物流等全方位服务,帮助企业降低供应链成本、提高供应链效率。

  宏观层面上广度业务帮助企业实现从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的非核心业务外包,提升企业核心竞争力。目前,广度平台聚集了飞利浦、通用、华为、博世、IBM、联想等大型世界500合作企业。

  深度供应链服务,将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式,通过整合各区域优质经销商的渠道,实现国内外城市平台共享与分销体系优化,构建一个快捷、高效的直供渠道,为客户实现供应链管理的优化,提高市场竞争力。

  深度供应链是近年来公司转型升级的重点战略之一,深度380分销服务平台是其最重要的组成部分,主要业务领域涵盖日化、食品、母婴、酒饮、家电等,通过搭建全国性的直供终端平台,提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务,有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题,帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点,提高商品流通环节的效率并降低流转成本。如今380分销平台的商业价值逐渐被上下游及各行业客户广泛认可。在全国业务规模、终端网络覆盖、合作产品品牌数、团队规模都形成了巨大的领先优势,为后续深度业务的进一步发展奠定了稳固基础。

  全球采购与产品整合服务是依托怡亚通供应链服务平台的全球化视野,对资源配置进行优势整合,提供兼具成本领先优势及产品资源覆盖优势的采购平台服务。通过对品牌企业的产品研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合,为全球采购商、零售商、品牌商与中国及世界各地的产品提供商搭建商品供给、产品整合定制及交易的平台,为合作伙伴实现全球采购与销售。目前业务主要涉及化工、IT储存设备、电子产品等领域,包含东芝、联想、同方、中石化、中石油等大型客户。

  ①O2O金融服务平台:公司与各大商业银行合作,通过互联网化、大数据化运营模式,打造一站式供应链金融整合服务平台,全力满足客户多元化的金融服务需求,尤其是为百万小微终端零售客户提供可持续化、批量化的O2O金融服务。O2O金融服务主要针对怡亚通的下游零售门店客户,通过长期合作,利用我们对门店掌握的相关数据信息以及相关风控措施,为门店提供贷款服务,帮助门店解决资金问题。

  ②宇商金融:依靠多年形成的丰富的供应链金融服务经验,致力于通过线O)服务模式满足中小企业融资难,为我国国民的消费升级提供金融助力。目前,宇商金融已形成三大事业板块,即供应链金融事业部(B2B)、消费金融事业部(B2C)、互联网金融事业部(O2O),形成了以供应链金融为基础,通过综合运用贷款、融资租赁、商业保理、P2P、理财、资产证券化等多种投、融资手段,为中小企业和高端个人消费提供一站式“链式金融”服务。

  互联网供应链服务,以公司供应链服务优势为核心,结合互联网产品(星链云商、星链云店、星链生活),助推中国零售商店转型升级,帮助上游品牌商实现全方位营销,抓住消费者心智。

  星链云商是集产品展示、广告投放、线上采购、订单管理、在线支付等功能于一体的线上服务平台,为上游品牌厂商与下游商家搭建线B商品采购桥梁,中小门店店主可共享怡亚通在20年供应链服务行业中积累筛选的线下优质商品,实行在线进货,杜绝假货。星链云店及星链生活是围绕星盟计划,以O2O联盟形式,联合中国各区域中小零售商并助力于此类零售商转型升级,改善“散、乱、穷、小”的现状,从而使得传统零售终端实现互联网化、商城化、金融化、传媒化及增值服务功能化。在真正意义上实现让小商店变成大超市,并通过星链互联网产品打造所有商店品牌的线上营销平台,抓住终端客户的心智,提升品牌知名度及市场份额。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2014年5月19日,经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望稳定;14怡亚债债券的信用等级为AA。相关评级报告刊载于2014年9月25日巨潮资讯网。

  根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中的约定,联合评级将在14怡亚债存续期内,在每年公司年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级,并在14怡亚债存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。2015年6月19日、2016年6月21日,联合评级分别对公司主体长期信用状况及14怡亚债进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定;14怡亚债债券的信用等级为AA。相关跟踪评级报告刊载于2015年6月20日、2016年6月22日巨潮资讯网。

  2015年12月18日,经联合评级综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望稳定;16怡亚01债券信用等级为AA。

  根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中的约定,联合评级将在16怡亚01债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在16怡亚01债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。2016年6月21日,联合评级分别对公司主体长期信用状况及16怡亚01进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定;16怡亚01债券的信用等级为AA。相关跟踪评级报告刊载于2016年6月22日巨潮资讯网。

  公司与联合评级就跟踪评级的有关安排作出约定,在14怡亚债、16怡亚01、16怡亚02债券存续期内,联合评级将不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。最新的跟踪评级报告预计在本年度报告披露之后2个月内完成。

  广度供应链服务作为公司最早发展的业务模块,目前已经在行业内确立了领先地位,有非常成熟的运营架构、流程体系,市场覆盖范围广,程度深,为客户提供多样化的全程供应链服务。广度业务结合国内公司发展导向,地理经济带因素及政府政策发展优势分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区,业务覆盖华东、华南、华北、及中西部地区,涉及到IT、通讯、电子、医疗、机械等不同的行业客户资源,充分整合资源并利用区域自身优势链接上下游企业,在稳固并深入现有客户合作关系的同时不断拓展新行业的业务机会。

  2016年广度供应链全年业务量为340.21亿元,较去年同比下降9.74%,业务收入共计160.78亿元,较去年同比增长28.11%;业务毛利为8.84亿元,较去年增长8.60%。业务量今年小幅下滑的原因是根据公司战略调整,持续减少收益差的纯代理项目运作量;营业收入增长的主要原因在于大型新项目的导入,如新导入了博世空气净化器、欧司朗、飞利浦照明等代理分销项目;公司通过实现精细化管理,持续改善一些运营情况不良、收益差的项目,在不断优化管理运作过程中,增强管理效率,提升风险管控能力,同时增长了业务毛利。

  深度业务公司继续进行整合流通行业优质渠道资源,不断壮大分销合伙人队伍,“三合”战略行动在行业内产生了深远的影响力。通过项目整合、业务联合、文化融合,深度业务在2016年不断渗入母婴、日化、食品、酒饮、家电等快消行业,集中突破高利润行业及品牌商品,继续践行中国流通行业里的“三全”目标(行业、网络、终端全覆盖)。380分销平台业务收入持续爆发性的增长,分销平台服务网络已遍及全国30多个省市自治区内超过280个城市,形成战略合作的快速消费品及家电品牌商超过2000个,覆盖150万家零售终端门店。

  2016年深度供应链业务收入达到367.80亿元,较去年同期增长55.91%;业务毛利为28.52亿元,较去年大幅增长38.24%。深度供应链业务的增长主要原因为公司在“三合”行动中的持续发力,380分销平台各行业的市场占有率在不断提升,已形成分销平台核心竞争力吸引大批优秀经销商加入怡亚通的平台。2016年全年公司完成整合78家合伙人公司,在植入上市公司规范化的运营及专业风险管控的基础上,提供丰富的后台资源共享,确保平台业务持续攀升,加速平台业务网点在全国更多区域的布局覆盖。截止至报告期,公司380载体建设进展超期,聚焦五大品类中家电与酒饮品类营收占比有大幅提升;家电板块自2014年开始铺设,2015年正式启航,在消费者对高科技智能家电的使用需求及更新换代的大环境下,家电板块全年营收环比增长高达266%;酒饮占营收比量最大,得力于消费者对品牌认知度持续升温,尤其对于国内行业前三名的白酒、啤酒品类的需求壮大;各省地区运营情况,广东、重庆、福建、上海等地区2016年业绩表现突出,较去年均增长超过100%。

  全球采购与产品整合供应链业务持续通过收购并管控的方式整合优秀运作团队及项目整合上下游资源,形成一站式的采购与整合平台,从上游完善全球不同供应商的原材料、半成品以及成品资源,到下游完善对全国或区域性的渠道整合,最终对接客户端,选择效率最高的运作模式,加速资金的流转和提高毛利率,最大程度上体现收益回报率。目前业务涉及通信设备、储存设备,电脑及IT零部件、化工等行业。

  2016年,全球采购与产品整合供应链的业务量与营业收入为13.19亿元,较去年同比增长34.45%;业务毛利为0.73亿元,较去年大幅增长43.84%,实现较大突破。公司在高速发展的同时对业务体系中如库存周转、资金占用、应收账款等方面持续进行梳理及优化,加强规范化及精细化管理力度,使集群业务运作得以健康发展,快速提升。

  在全球经济下行的压力下,公司跟随国家供给侧改革的政策,供应链金融业务在2016年坚持把“1+N”金融服务模式做大做强,以合作中的核心企业为中心,深耕其上下游,打通供应链金融链条。基于与核心企业在长期合作中所取得的经验,分析以往经营数据并筛选出经营情况优良的潜在客户,从而降低其上下游金融服务的风险性,提供保理、小额贷款、融资租赁等金融服务。目前集群贷款业务主要集中在建筑、珠宝、工程施工、家居,电子等行业领域,占总体贷款量的41%。同时,公司也积极深入细分国内B2B垂直类行业,开拓并渗透其他优质的客户资源,在市场上确立了优势的局面,在国内供应链金融领域的专业程度远超于行业平均水平。

  报告期内,公司供应链金融业务实际业务收入为3.77亿元,较去年同期增长26.51%;业务毛利为2.57亿元,较去年同期增长7.78%;随着国家政府加大对银行以及其他金融机构的监管力度,融资难的问题笼罩着整个中国上游供应商及下游经销商等中小型企业。公司供应链金融业务结合了自身的优势,瞄准了客户的需求,从而全年整体业务仍然保持稳定增长。

  互联网供应链业务在2016年坚持以公司供应链服务优势为核心,借助互联网技术,帮助将公司强大的线O平台。而互联网业务团队中研发的核心产品(星链云商、星链云店、星链生活),目前星链云店及星链生活已经历多次迭代升级,星链云商团队人员也在加大力度并将于2017年正式改版。其中星链云商计划打造下游门店的商品采购供应平台,也是所有上游品牌的销售平台;星链云店正持续帮助实体门店激活线上云店账户,为商店提供线上线下服务,助力门店转型升级。商店可以共享怡亚通后台中的优质商品来丰富其商品品类,实现销售增长;星链生活是最终消费者的购买入口,也是终端门店的线上展示窗口,同时也是品牌方产品的营销及促销窗口,从而逐步成为星链云商、星链云店、星盟及第三方的流量载体。

  宏观层面上,互联网业务正致力于整合目前所有的商业流量,打造新营销,以公司线下供应链载体的核心竞争力,去完善线上资源整合,从而完善整个供应链商业生态圈的建设。作为公司的新兴业务,在初始阶段不断积累经验,优化管理运营,符合潮流创新突破,提升产品的核心竞争力以及吸引更多的客户流量,最终创造庞大商业价值。目前星链云店账户注册已累计超3万家线下零售商,星链生活自去年11月发布以来,注册用户数已超20万,为今后的发展奠定了良好的基础。未来公司的目标是为公司品牌合作商、企业客户、消费者带来更多商业价值以及生活便利。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议通知于2017年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2017年4月26日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事6人,独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度总经理工作报告》

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2016年度董事会工作报告》。

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2017年第一季度报告》。

  本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2016年度财务决算报告》。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制自我评价报告》

  本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》

  公司预测2017年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。如超过50亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《2017年度金融衍生品交易预测公告》。

  九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》

  随着公司各类业务的稳步增长,公司日常经营收付的资金量随之增加,为进一步提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,公司拟申请于2017年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币60亿元,在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过二年。

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《关于2017年度购买银行低风险理财产品的公告》。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2017年度财务审计工作的要求。并且,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了六年审计服务,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2016年度利润分配预案》

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年度实现归属母公司净利润为518,752,458元,提取法定盈余公积17,718,401元,加年初未分配利润1,232,205,237元,减去2016 年5 月对股东分配的现金股利?262,378,928元,截止2016年12 月31 日,累计可供股东分配的利润为1,470,860,366元。鉴于公司目前经营发展情况良好,但仍处在发展阶段,属成长期。根据公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的要求,考虑到公司未来持续健康发展的前提下,现制定公司 2016年利润分配预案为:公司拟定以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,实施现金股利每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

  十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都怡亚通仙湖”)拟向富邦华一银行有限公司成都分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及成都怡亚通仙湖的自然人股东冯华共同为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司(以下简称“浙江永润”)拟向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加浙江永润的自然人股东陶建新为其提供无限连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加自然人陶建新、尹美玲夫妇为其提供保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币1,400万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为其提供个人连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,其中可用敞口8,000万元,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保

  十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司金融港支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为二年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为二年,具体以合同约定为准。

  二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度的议案》

  根据公司业务发展需要,公司拟向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度人民币8,000万元,授信额度期限不超过18个月,每次贷款期限不超过1年,具体以合同约定为准,并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。

  二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权,并由公司为其担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“宇商保理”或“转让人”)在交易所挂牌转让保理债权收益权,意向受让人通过交易所平台摘牌,取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币3亿元,公司在转让余额人民币3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年,具体以《担保函》约定为准。

  本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上的《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司债权收益权转让的公告》。

  二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟出资设立“深圳市新秀供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳新秀供应链”),深圳新秀供应链的注册资本为人民币4,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人廖子文、陈爱琼持股比例分别为20%。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。深圳新秀供应链的经营范围以食品的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

  二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟出资设立“丹东怡瑞通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“丹东怡瑞通”),丹东怡瑞通的注册资本为人民币2,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人王明刚持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。丹东怡瑞通的经营范围以食品、家用电器的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

  二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟出资设立“东莞市顺聚商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“东莞顺聚商贸”),东莞顺聚商贸的注册资本为人民币2,700万元,深度公司持股比例为60%,自然人陈代锋持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。东莞顺聚商贸的经营范围以食品、酒饮、日用产品的的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

  三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟出资设立“浙江易元宏雷供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“浙江易元宏雷”),浙江易元宏雷的注册资本为人民币4,165万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人吴建华持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。浙江易元宏雷的经营范围:服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,投资咨询(除证券、期货),仓储(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (具体以工商实际注册为准)

  三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)拟出资设立“陕西汇泽供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西汇泽供应链”),陕西汇泽供应链的注册资本为人民币200万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。陕西汇泽供应链的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

  三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司投资金北海(北京)科技有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟以人民币760万元的价格受让“金北海(北京)科技有限公司”(以下简称“金北海科技”)的自然人股东吕福君38%的股份,拟以人民币340万元的价格受让金北海科技另一自然人股东张敬泽17%的股份。受让完成后,前海怡亚通将合计向金北海科技投资人民币1,100万元并持有金北海科技55%的股权。本次对外投资不构成风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  6、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资“昆明悦鑫商贸有限公司”(以下简称“昆明悦鑫商贸”)。昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟全部受让另一自然人股东张恺25%的股份,受让完成后,昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟再向昆明悦鑫商贸增加投资人民币1,712万元,云南省公司拟向昆明悦鑫商贸投资人民币2,700万元,增资完成后,昆明悦鑫商贸注册资本将增至人民币4,500万元,云南省公司持有其股份比例为60%。本次对外投资不构成风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  6、经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司增加投资的议案》

  因公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司(以下简称“上海星圣供应链”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟向上海星圣供应链增加投资人民币300万元,上海星圣供应链的自然人股东毕宝生拟向上海星圣供应链增加投资人民币200万元。上海星圣供应链目前的注册资本为人民币1,800万元,本次增资完成后,上海星圣供应链的注册资本将增至人民币2,300万元,上海深怡供应链占其注册资本的60%。

  三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

  因公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟向广西省公司增加投资人民币7,000万元。广西省公司目前的注册资本为人民币3,000万元,本次增资完成后,广西省公司的注册资本将增至人民币1亿元,深度公司占其注册资本的100%。

  三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

  因公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟向广西大泽增加投资人民币1,800万元,广西大泽的自然人股东聂峰辉拟向其增加投资人民币1,200万元。广西大泽目前的注册资本为人民币5,000万元,本次增资完成后,广西大泽的注册资本将增至人民币8,000元,广西省公司占其注册资本的60%。

  三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

  提请董事会于2017年5月18日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]601号核准),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股(A股)36,596,683股,发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元,扣除发行费用28,658,585元后,募集资金净额为人民币1,199,892,063元。



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